- Rechnungseditor
o Opt. Textfeld oberhalb der Tabelle
o Opt. Textfeld unterhalb der Tabelle
o Textbausteine
- Eigene Rechnung hochladen (nicht autom/online erzeugt)
§ Anlegen eines Datensatzes (zur Nummernvergabe)
§ Upload des pdf-Dokuments
- Rechnungen
o UTC -> local
o Rechnungs-Nummernkreis für FDS ( ab R2021-1196 )
o Storno-Rechnung
§ „Freigabe“ des Auftrags/der Aufträge
· wahlweise ohne Freigabe der Aufträge
§ Storno als neue Rechnung mit neg. Betrag
§ Storno als Kopie der stornierten Rechnung mit Berücksichtigung des stornierten Betrages
o Fortsetzen von Rechnungsentwürfen
o Löschen von Rechnungsentwürfen
o Abschlags-Rechnungen
§ Abschlagsrechnungen erstellen
§ „Offen lassen“ von Aufträgen
§ Berücksichtigung von Abschlagsrechnungen in abschließende Rechnungen
§ Angepasste Texte für A.Rechnungen
§ Nummerierte Abschlagsrechnungen je „Hauptauftrag“
§ Anzeige der Abschlagsrechnungen unterhalb aller Aufträge und Zwischensummen
o Zahlungs-Status anzeigen
o Zahlungs-Summe anzeigen (eingegangene Beträge)
o Zugeordnete Buchungen anzeigen
o Manuelles Abschließen (Bezahlt markieren = ist bezahlt)
o Manuelles Abschließen (Bezahlt markieren = ist nicht (vollst.) bezahlt)
o Seitenzahlen in das Layout
o GoDB-Konforme elektronische Rechnungen
o ZUGFeRD Meta-Daten für E-Invoicing
o GiroCode (EPC-QR-Code mit Rechnungsdaten; Banking Apps können das lesen)
§ Auf der Rechnung
§ Auf der Mahnung (nur offener Betrag)
§ In den Emails
o Emails individualisiert
o Hinweis wenn keine Email-Adresse
o Post-Versand über „Emailbrief.de“ (Die pdfs werden direkt über einen Online-Dienst postalisch versandt)
o Änderungen Rechnung 09.06.2021
- Auftragsname veränderbar
- Anstatt Auftragsnamen -> Ausgeführte Arbeiten aus der Checkliste
- Positionsnummern aktualisieren bei gelöschten Zeilen, wenn da gewesen.
- Keine Zwischensumme wenn nur ein Auftrag
- Default UsT
- USt pro Auftrag „zusammen“ verändern
- Finanzamtshinweis „Als Privathaushalt ….. von dieser Rechnung
- Rechnungsnummer = nicht auswählbar in der Liste
- Datum des Auftrags bei jedem Auftrag „01.01.21: “
- Formular : Anzahl verändern -> Gesamtbetrag verändern
- Doppelung der Hinweistexte
- Zeitraum
o Auftragsliste
- Kunden in Liste
- Kunde in Detail-Ansicht
- Einsatzorte korrigieren
-
- Datev-Export:
o Rechnungskopie im Zip (für nicht-MFR-Rechnungen (fds))
- Download von Rechnungen
o Aktualisierung des Button in der Rechnungsliste für fds-Dokumente
- Übersicht je Kunde
o Rechnungen
o Aufträge
o Kontobewegungen
- Unterschiedliche Rechte für Rechnungen mit und ohne Preisanpassungen
- Verarbeitung von Kontobewegungen
o Zuordnungsliste (alle Buchungen mit autom. + manuellen Zuordnungen)
o Manuelle Zuordnung
o Manuelle Bestätigung erforderlich
o Autom. Zuordnung zu Rechnungen (Abgleich mit Kunden- und Rechnungsinfos)
o Überlauf (Eingänge nicht zuordenbar)
o Zuordnung löschen
o Anbindung ein Banking-API System (bspw https://banksapi.de/api/) zur autom. Abfrage von Buchungen
- Mahnungs-Modul
o Mahnungsvorschläge
o Mahnsperre ?
o Mahnungserstellung
§ 3 Mahn-Stufen
§ Online-Editor
§ Autom. Versand
§ Postversand
o Unterschiedliche Texte/Vorlagen für unterschiedliche Kunden-Typen
- Tageszusammenfassungen
o Neue fertige Aufträge (für Rechnungen)
o Neue überfällige Rechnungen (für Mahnungen)
o Auffällige Kontobuchungen
- Adressbuch
o Matching zu MFR-Kunden (CustomerID)
o Kontaktpersonen
o „Liefer“-Adressen
o Administrative Standardadressen (Post und Email) für best. Zwecke (z.B. Rechnungen, Mahnungen, Ansprechpartner)
o Auswahlmöglichkeit im Rechnungs- und Mahnungs-Editor
- Email-Log
- Sicherheit
o Verschlüsselung der Datenbank
o Modul-Autorisierungen
§ Unterschiedliche Rechte für Rechnungen mit und ohne Preisanpassungen
o S/MIME-Signatur der ausgehenden Emails